ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۶۲,۱۱۸	۴۸.۸۹ %	۱۴۹,۴۱۴	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۷	۳.۹۳ %	۷,۰۲۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۵۸,۰۵۲	۴۷.۷۳ %	۱۴۳,۷۰۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۴	۷.۸۸ %	۳,۲۷۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۵۸,۰۵۲	۴۷.۷۳ %	۱۴۳,۷۰۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۴	۷.۸۸ %	۳,۲۷۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۵۸,۰۵۲	۴۷.۷۳ %	۱۴۳,۷۰۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۴	۷.۸۸ %	۳,۲۷۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۵۱,۳۳۳	۴۸.۹۴ %	۱۲۹,۳۹۸	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۶	۸.۱۵ %	۳,۲۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۴۹,۱۵۵	۴۹.۱۱ %	۱۲۹,۲۵۲	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۲	۷.۲۶ %	۳,۲۶۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۳۲,۴۹۹	۴۴.۴۹ %	۱۴۲,۹۱۶	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۵	۶.۲ %	۳,۹۶۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۳۵,۲۵۱	۴۶.۳۵ %	۱۳۵,۹۰۴	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۳	۵.۶۴ %	۴,۱۷۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۳۶,۳۲۶	۴۶.۹۳ %	۱۳۶,۸۴۶	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۰	۴.۵۲ %	۴,۱۷۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۳۶,۳۲۶	۴۶.۹۳ %	۱۳۶,۸۴۶	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۰	۴.۵۲ %	۴,۱۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...639 »