ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۲۳۷,۷۹۰	۴۰.۸۸ %	۲۶۲,۴۲۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۹	۷.۴۲ %	۳۸,۲۸۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۲۳۷,۷۹۰	۴۰.۸۸ %	۲۶۲,۴۲۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۹	۷.۴۲ %	۳۸,۲۸۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۲۳۷,۷۹۰	۳۹.۸۳ %	۲۶۲,۴۲۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۴۴	۹.۸۱ %	۳۸,۲۷۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۳۸,۰۳۶	۴۰.۰۳ %	۲۶۶,۸۶۳	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۰۲	۹.۵۹ %	۳۲,۷۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۲۳۲,۳۵۴	۳۹.۱۳ %	۲۶۱,۵۱۵	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۴۵۱	۹.۶۸ %	۴۲,۴۸۷	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱۵,۷۲۹	۳۷.۳۴ %	۲۴۲,۹۰۵	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۲۳	۱۷.۰۲ %	۲۰,۷۹۶	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۲۰۴,۶۱۳	۳۹.۴۱ %	۲۳۳,۱۳۰	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۱۹	۱۲ %	۱۹,۱۸۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۹۸,۶۵۹	۴۰.۱۶ %	۲۲۱,۴۷۶	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۱	۱۱.۱۸ %	۱۹,۲۲۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۹۸,۶۵۹	۴۰.۱۶ %	۲۲۱,۴۷۶	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۱	۱۱.۱۸ %	۱۹,۲۱۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۹۸,۶۵۹	۴۱.۶۹ %	۲۲۱,۴۷۶	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۰۰	۷.۸۱ %	۱۹,۲۱۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...639 »