ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۶,۳۲۶	۴۶.۹۳ %	۱۳۶,۸۴۶	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۰	۴.۵۲ %	۴,۱۷۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۳۳,۹۹۶	۴۷.۲ %	۱۳۳,۱۲۰	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۵	۴.۴۴ %	۴,۱۷۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۳۰,۹۷۹	۴۷.۳۸ %	۱۲۹,۵۴۹	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۷	۴.۲۵ %	۴,۱۶۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۳۳,۹۶۵	۴۷.۹۶ %	۱۳۱,۵۸۶	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۵	۳.۴۴ %	۴,۱۶۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۳۲,۵۲۷	۴۶.۹۸ %	۱۳۰,۱۳۷	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۴	۵.۴ %	۴,۱۵۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۲۶,۹۹۹	۴۶.۷۹ %	۱۲۶,۷۵۴	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۹	۵.۳۲ %	۳,۲۳۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۱۲۶,۹۹۹	۴۶.۷۹ %	۱۲۶,۷۵۴	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۹	۵.۳۲ %	۳,۲۲۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۲۶,۹۹۹	۴۶.۷۹ %	۱۲۶,۷۵۴	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۹	۵.۳۲ %	۳,۲۲۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۱۲۶,۹۹۹	۴۶.۷۹ %	۱۲۶,۷۵۴	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۹	۵.۳۲ %	۳,۲۲۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۱۲۶,۹۹۹	۴۶.۷۹ %	۱۲۶,۷۵۴	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۹	۵.۳۲ %	۳,۲۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...639 »