ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۷,۶۰۶	۴۵.۸۹ %	۱۱۲,۵۱۲	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۸۷	۴.۷۷ %	۳,۱۷۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۰۷,۶۰۶	۴۵.۸۹ %	۱۱۲,۵۱۲	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۸۷	۴.۷۷ %	۳,۱۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۰۵,۲۱۷	۴۶.۶۳ %	۱۰۶,۰۹۴	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۸۵	۴.۹۶ %	۳,۱۶۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۰۶,۷۱۹	۴۶.۸ %	۱۰۶,۸۵۶	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۲۲	۴.۹۶ %	۳,۱۵۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰۴,۲۲۱	۴۷.۱۶ %	۱۰۲,۷۲۲	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۲	۴.۴ %	۴,۳۳۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۰۸,۲۵۱	۴۸.۸۹ %	۹۹,۱۱۵	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۲	۴.۳۹ %	۴,۳۳۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۱۱۰,۳۳۵	۴۸.۴ %	۱۰۳,۵۹۰	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۸	۴.۲۵ %	۴,۳۳۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۱۰,۳۳۵	۴۸.۴ %	۱۰۳,۵۹۰	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۸	۴.۲۵ %	۴,۳۲۷	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۱۰,۳۳۵	۴۸.۴۱ %	۱۰۳,۵۹۰	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۸	۴.۲۵ %	۴,۳۲۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۰۹,۶۵۱	۴۸.۶۶ %	۱۰۲,۶۱۵	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۶	۳.۸۸ %	۴,۳۳۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...639 »