ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۱۷,۶۳۷	۳۵.۸۸ %	۲۱,۹۶۲	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۲.۸۳ %	۳,۸۴۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۱۸,۲۳۸	۳۴.۳۴ %	۲۲,۸۰۶	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۸	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۲.۶۲ %	۳,۸۴۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۱۶,۲۵۹	۳۳.۷۷ %	۱۹,۸۱۹	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۶	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۷ %	۳,۸۴۹	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۱۴,۹۹۹	۳۱.۳۳ %	۱۸,۵۷۹	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۹ %	۶,۰۹۱	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۱۵,۲۱۶	۳۱.۶۵ %	۱۸,۸۷۹	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۵,۷۸۲	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۱۵,۲۱۶	۳۱.۶۵ %	۱۸,۸۷۹	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۵,۷۸۱	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۱۵,۲۱۶	۳۱.۶۵ %	۱۸,۸۷۹	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۵,۷۷۹	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۱۵,۱۵۶	۳۱.۵۱ %	۱۸,۶۶۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۸	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۷ %	۶,۰۷۹	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۱۷,۱۰۳	۳۵.۹۵ %	۱۸,۸۷۰	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۹۱ %	۶,۱۲۵	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۱۷,۶۴۵	۳۷.۰۶ %	۱۸,۷۰۸	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۹ %	۵,۷۸۶	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...639 »