ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۶,۱۵۰	۴۵.۴۸ %	۱۲,۷۴۰	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۵ %	۳,۳۵۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۶,۲۵۱	۴۵.۶۴ %	۱۲,۸۶۳	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۵ %	۳,۹۵۷	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۱۴,۳۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۴,۹۷۲	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۱۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۱۴,۳۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۴,۹۷۲	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۱۴	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۱۴,۳۶۰	۴۰.۸۳ %	۱۴,۹۷۲	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۵	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۱۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۱۴,۲۷۶	۴۰.۵۳ %	۱۷,۱۶۳	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۵۵۵	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۱۴,۴۰۷	۴۰.۶۵ %	۱۷,۳۱۵	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۵ %	۳,۴۹۳	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۴,۳۳۵	۴۱.۲۵ %	۱۵,۳۲۴	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۷ %	۴,۸۶۲	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۱۳,۶۶۶	۳۹.۲۴ %	۱۶,۸۴۲	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۹۹۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۱۲,۳۸۹	۳۵.۵۴ %	۱۸,۳۷۴	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۷۶۶	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...639 »