ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۲,۳۸۹	۳۵.۵۴ %	۱۸,۳۷۴	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۷۶۵	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۱۲,۳۸۹	۳۵.۵۴ %	۱۸,۳۷۴	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۷۶۴	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۱۲,۸۳۴	۳۶.۱۳ %	۱۸,۰۵۱	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۳ %	۳,۲۵۵	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۱۲,۸۳۴	۳۶.۱۳ %	۱۸,۰۵۱	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۳ %	۳,۲۵۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۱۳,۰۳۶	۳۷.۳۲ %	۱۶,۷۶۶	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۳ %	۰	۰ %	۸۳۱	۲.۳۸ %	۳,۲۵۳	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۱۳,۰۳۳	۳۷.۳۵ %	۱۶,۸۶۱	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۳ %	۰	۰ %	۷۰۷	۲.۰۳ %	۳,۲۴۹	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۷	۱.۹۸ %	۳,۲۴۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۴	۱.۹۷ %	۳,۲۴۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۴	۱.۹۷ %	۳,۲۴۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۱۳,۲۱۶	۳۶.۸۲ %	۱۶,۵۵۸	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۱۷ %	۳,۲۴۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...393 394 395 396397398 399 400 401...639 »