ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۵	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۱۵,۴۹۵	۴۱.۰۴ %	۱۸,۳۵۱	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷ %	۲,۶۰۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۱۵,۵۰۲	۴۲.۱۷ %	۱۸,۵۰۳	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷۱ %	۲,۴۹۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...639 »