ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۵,۸۸۰	۴۱.۴۱ %	۱۹,۷۱۴	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۸ %	۲,۴۸۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۴,۴۸۲	۳۷.۸۹ %	۲۰,۹۹۲	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۸۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴,۲۸۸	۳۸.۲۵ %	۲۰,۳۱۵	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷ %	۲,۴۸۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۱۴,۱۲۸	۳۷.۴۲ %	۲۰,۸۷۳	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷ %	۲,۴۸۸	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۱۳,۹۶۶	۳۷.۳۱ %	۲۰,۸۷۹	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۲۶ %	۲,۴۸۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۱۳,۹۶۶	۳۷.۳۱ %	۲۰,۸۷۹	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۲۶ %	۲,۴۸۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۱۳,۹۶۶	۳۷.۳۲ %	۲۰,۸۷۹	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۲۶ %	۲,۴۸۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۱۳,۹۶۶	۳۷.۳۲ %	۲۰,۸۷۹	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۲۶ %	۲,۴۸۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۱۳,۷۴۳	۳۷.۳ %	۲۰,۷۲۰	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۶ %	۲,۲۹۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۴,۶۹۶	۳۹.۹۸ %	۱۹,۶۸۰	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۶ %	۲,۲۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...639 »