ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۱۳,۵۲۲	۳۳.۷۳ %	۱۸,۸۸۶	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۴۳۵	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۱۳,۵۰۳	۳۳.۴۱ %	۱۸,۶۹۴	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۷	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۳ %	۳,۷۰۵	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۱۳,۵۰۳	۳۳.۴۷ %	۱۸,۵۸۰	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۴	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۳ %	۳,۷۶۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳,۴۷۲	۳۳.۳۷ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۳ %	۳,۷۶۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۱۳,۴۱۵	۳۲.۷۳ %	۱۸,۹۰۹	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۲ %	۶,۲۳۲	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۱۳,۶۹۴	۳۱.۷۵ %	۲۳,۷۷۴	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۸۷ %	۳,۲۲۲	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۱۳,۶۹۴	۳۱.۷۶ %	۲۳,۷۷۴	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۸۷ %	۳,۲۲۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۱۳,۶۹۴	۳۱.۷۶ %	۲۳,۷۷۴	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۳۵ %	۳,۴۴۲	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۱۴,۰۱۴	۳۲.۵ %	۲۳,۴۵۳	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۳۵ %	۳,۴۴۲	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۱۳,۷۷۱	۳۲.۰۳ %	۲۳,۴۱۸	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۳۵ %	۳,۴۴۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...639 »