ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۶ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۴۷ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۶ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۴۷ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۷ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۱ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۳,۱۲۵	۳۳.۷۸ %	۲۰,۱۸۷	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۱ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۲,۹۸۲	۳۳.۷۴ %	۱۹,۹۵۶	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۵ %	۱,۸۰۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۲,۷۶۹	۳۳.۱۱ %	۲۰,۲۶۱	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۴ %	۱,۸۰۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۲,۹۷۷	۳۳.۲۳ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۱۹ %	۱,۸۰۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۱۳,۰۶۸	۳۲.۹۲ %	۲۱,۳۰۵	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۵۸ %	۲,۲۱۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۳,۰۶۸	۳۲.۹۲ %	۲۱,۳۰۵	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۵۸ %	۲,۲۱۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳,۰۶۸	۳۲.۹۲ %	۲۱,۳۰۵	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۵۸ %	۲,۲۱۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...639 »