ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۱۴,۷۸۶	۳۹.۲۸ %	۱۸,۲۳۲	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۳ %	۱,۲۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۱۵,۰۳۲	۳۹.۷۶ %	۱۷,۹۵۸	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۳ %	۲,۴۹۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۵,۰۷۱	۳۹.۷۴ %	۱۸,۰۴۳	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۲,۴۸۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۱۵,۱۶۳	۳۹.۷ %	۱۸,۷۲۴	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۱,۹۹۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۵,۱۶۳	۳۹.۷ %	۱۸,۷۲۴	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۱,۹۹۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۱۵,۱۶۳	۳۹.۷ %	۱۸,۷۲۴	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۱,۹۹۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۲,۵۲۶	۳۳.۱۹ %	۱۹,۰۱۹	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴	۵.۲۸ %	۲,۱۹۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۲,۵۳۱	۳۳.۱۱ %	۱۹,۱۵۱	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۵۸ %	۲,۴۲۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۱۲,۵۹۰	۳۳.۰۶ %	۱۹,۹۴۹	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۵۵ %	۱,۸۰۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۶ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۴۷ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...639 »