ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۱۳,۷۱۴	۳۴.۲ %	۲۰,۹۸۱	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۶	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۱۳,۷۵۶	۳۴.۶۷ %	۲۰,۴۵۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۶۸	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۱۳,۷۵۶	۳۴.۶۷ %	۲۰,۴۵۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۶۸	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۱۳,۷۵۶	۳۴.۶۷ %	۲۰,۴۵۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۶۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۱۳,۷۹۶	۳۴.۴۹ %	۲۰,۷۹۳	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۷	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۱۳,۹۴۱	۳۴.۷۲ %	۲۰,۸۰۳	۵۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۸	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۱۴,۱۶۶	۳۵.۲۳ %	۲۰,۶۳۹	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۲۹ %	۳,۲۱۸	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۱۳,۹۹۴	۳۴.۹۵ %	۲۰,۶۴۷	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۹	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۱۳,۵۲۲	۳۳.۷۳ %	۱۸,۸۸۶	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۴۳۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۱۳,۵۲۲	۳۳.۷۳ %	۱۸,۸۸۶	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۴۳۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...639 »