ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۱۳,۴۴۱	۳۲.۲۴ %	۲۰,۶۸۱	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۳۶ %	۵,۲۱۰	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۱۴,۳۲۹	۳۴.۶۳ %	۲۱,۲۵۱	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۶ %	۳,۴۴۴	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۱۳,۹۱۲	۳۴.۵۸ %	۲۰,۵۲۲	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۵	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۱۳,۸۶۹	۳۴.۵۱ %	۲۰,۵۲۱	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۸ %	۳,۴۴۲	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۱۴,۵۰۸	۳۶.۸۹ %	۱۹,۰۲۷	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۱۴,۳۴۰	۳۶.۹۶ %	۱۸,۶۶۹	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...639 »