ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۱۴,۳۴۰	۳۶.۹۶ %	۱۸,۶۶۹	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۳	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۱۴,۳۴۰	۳۶.۹۶ %	۱۸,۶۶۹	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۸	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۹ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱۴,۳۰۶	۳۷.۷۵ %	۱۷,۸۰۹	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۴ %	۳,۴۴۵	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...639 »