ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۱۵,۱۴۲	۳۸.۷۶ %	۱۸,۹۹۶	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۵ %	۳,۱۲۷	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۵,۲۷۳	۳۸.۹۷ %	۱۸,۹۹۷	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۵ %	۳,۱۲۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۵,۳۳۶	۳۸.۸۲ %	۱۹,۰۷۷	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۸ %	۳,۱۲۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۵,۴۷۸	۳۸.۹۷ %	۱۹,۱۴۹	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۸ %	۳,۱۲۳	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۲۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۲۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۱۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۵,۷۱۳	۳۹.۲۹ %	۱۸,۸۵۳	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۱۶	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۵,۷۴۲	۳۹.۱۸ %	۱۸,۹۷۶	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۸۵ %	۳,۱۱۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۶,۳۲۵	۳۸.۸ %	۱۹,۴۷۴	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۹۲۴	۲.۲ %	۳,۳۴۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...639 »