ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱۵,۳۱۴	۳۹ %	۱۷,۶۶۷	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۶۶۷	۱.۷ %	۳,۶۲۲	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۴ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۸	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۴	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۱۵,۵۲۷	۳۹.۱۹ %	۱۷,۷۰۷	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۴ %	۳,۷۲۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۱۵,۵۴۳	۳۸.۸۹ %	۱۷,۹۶۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۷۹۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۱۵,۵۵۰	۳۸.۶۹ %	۱۸,۴۹۸	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۴۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۱۵,۴۶۲	۳۸.۵۶ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۳۳۳	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۱۵,۴۶۲	۳۸.۵۷ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۳۳۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...639 »