ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۶,۲۶۹	۳۹.۲۸ %	۲۰,۶۶۸	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۷ %	۳,۹۵۵	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۱۶,۲۶۹	۳۹.۲۸ %	۲۰,۶۶۸	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۷ %	۳,۹۵۳	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۱۶,۵۵۷	۳۹.۴۸ %	۲۰,۹۰۲	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۵ %	۳,۹۵۲	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۱۶,۷۳۶	۳۹.۶۶ %	۲۱,۵۴۵	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۴ %	۳,۳۹۴	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۱۶,۶۷۱	۴۰.۰۳ %	۲۰,۶۴۰	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۶ %	۳,۸۱۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۶,۸۵۴	۳۹.۹۱ %	۲۱,۰۳۶	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۴ %	۳,۸۱۲	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۱۷,۱۷۴	۳۸.۴۹ %	۲۳,۵۹۲	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۱۸ %	۳,۳۲۶	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۱۷,۱۷۴	۳۸.۴۹ %	۲۳,۵۹۲	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۱۸ %	۳,۳۲۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۱۷,۱۷۴	۳۸.۴۹ %	۲۳,۵۹۲	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۱۸ %	۳,۳۲۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۱۷,۱۳۵	۳۸.۶۵ %	۲۳,۳۵۵	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۱۸ %	۳,۳۲۱	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...639 »