ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۱۶,۶۵۸	۴۲.۱۱ %	۱۸,۴۴۸	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۹۱۳	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۱۵,۹۴۷	۴۰.۲۸ %	۱۹,۶۳۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۴۶۹	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۱۵,۹۶۱	۴۰.۰۶ %	۱۹,۳۸۶	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۹۵۴	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۱۵,۹۶۱	۴۰.۰۶ %	۱۹,۳۸۶	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۹۵۲	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۱۵,۹۶۱	۴۰.۰۶ %	۱۹,۳۸۶	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۹۵۱	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۶,۰۰۸	۳۹.۷۳ %	۱۹,۷۹۶	۴۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۴ %	۳,۹۴۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۱۶,۱۴۸	۳۹.۶۳ %	۲۰,۱۱۴	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۱.۳۳ %	۳,۹۴۷	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱۶,۲۰۳	۳۹.۳۹ %	۲۰,۴۴۳	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۸ %	۳,۹۶۰	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۱۶,۲۶۵	۳۹.۲۳ %	۲۰,۷۱۰	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۷ %	۳,۹۵۹	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۱۶,۲۶۹	۳۹.۲۸ %	۲۰,۶۶۸	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۷ %	۳,۹۵۷	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...639 »