ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۱۷,۲۰۸	۳۸.۵۹ %	۲۳,۵۳۴	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۲ %	۳,۳۵۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	۱۷,۳۳۲	۳۸.۸۳ %	۲۳,۴۵۹	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۱ %	۳,۳۵۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۳	۱۷,۵۱۶	۳۹.۰۹ %	۲۳,۴۴۶	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۱ %	۳,۳۴۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۳/۱۰/۱۲	۱۷,۵۶۴	۳۹.۴۱ %	۲۲,۸۳۶	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۲ %	۳,۶۶۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۱۷,۵۶۴	۳۹.۴۱ %	۲۲,۸۳۶	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۲ %	۳,۶۶۷	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۱۷,۵۶۴	۳۹.۴۱ %	۲۲,۸۳۶	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۲ %	۳,۶۶۵	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۱۷,۴۵۵	۳۹.۲۵ %	۲۲,۶۸۰	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۲ %	۳,۸۴۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۱۷,۵۰۱	۳۹.۲۹ %	۲۲,۲۰۸	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۲ %	۴,۳۴۳	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۱۷,۵۶۳	۳۹.۳۲ %	۲۲,۱۴۵	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۱ %	۴,۴۵۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۱۷,۸۴۸	۳۹.۹۸ %	۲۲,۰۷۶	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۱ %	۴,۲۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...639 »