ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۱۷,۸۹۷	۳۹.۷۳ %	۲۳,۱۳۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۱۴	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۱۷,۸۹۷	۳۹.۷۴ %	۲۳,۱۳۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۱۲	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۱۷,۸۹۷	۳۹.۷۴ %	۲۳,۱۳۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۱۱	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۱۷,۸۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳,۱۹۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۰۹	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۷,۸۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳,۱۹۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۰۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۷,۶۷۰	۴۰.۰۵ %	۲۲,۴۴۵	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۳ %	۳,۲۴۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۱۷,۶۷۰	۳۹.۹۸ %	۲۲,۴۴۵	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۳ %	۳,۵۸۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۱۷,۴۹۱	۳۹.۷۵ %	۲۲,۴۴۱	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۳۳ %	۳,۴۸۸	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۱۷,۴۹۱	۳۹.۷۵ %	۲۲,۴۴۱	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۳۳ %	۳,۴۸۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۱۷,۴۹۱	۳۹.۷۵ %	۲۲,۴۴۱	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۳۳ %	۳,۴۸۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...639 »