ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۱۸,۳۰۲	۴۶.۶۳ %	۱۶,۵۱۴	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۶ %	۲,۲۹۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۱۷,۴۳۱	۴۵ %	۱۵,۹۹۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۹ %	۳,۲۱۷	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۱۷,۴۳۱	۴۵ %	۱۵,۹۹۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۹ %	۳,۲۱۶	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۱۷,۴۳۱	۴۵ %	۱۵,۹۹۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۹ %	۳,۲۱۵	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۱۷,۱۹۲	۴۵.۱۱ %	۱۶,۳۹۹	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۳ %	۲,۵۰۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۱۷,۱۹۲	۴۵.۱۱ %	۱۶,۳۹۹	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۳ %	۲,۵۰۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۱۶,۹۳۲	۴۴.۶۹ %	۱۶,۶۲۶	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۵ %	۲,۳۷۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۱۷,۰۹۰	۴۵.۷۵ %	۱۶,۳۴۰	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۸ %	۲,۱۶۵	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۱۶,۸۶۹	۴۵.۲۷ %	۱۵,۷۸۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۹ %	۲,۸۴۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۱۶,۸۶۹	۴۵.۲۷ %	۱۵,۷۸۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۹ %	۲,۸۴۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...639 »