ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۱۶,۸۶۹	۴۵.۲۷ %	۱۵,۷۸۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۹ %	۲,۸۴۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۶,۶۴۵	۴۵.۰۳ %	۱۵,۶۳۷	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰	۲.۴۹ %	۳,۷۶۴	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱۶,۷۹۸	۴۵.۸۴ %	۱۶,۰۵۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۳,۶۶۳	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۶,۶۷۴	۴۵.۷۴ %	۱۶,۳۵۰	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۷	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۳,۳۰۳	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۱۶,۵۷۰	۴۵.۶۹ %	۱۶,۶۹۷	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۵ %	۲,۸۷۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۱۶,۴۹۸	۴۴.۶۵ %	۱۷,۹۲۶	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۲,۴۰۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۱۶,۴۹۸	۴۴.۶۵ %	۱۷,۹۲۶	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۲,۳۹۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۱۶,۴۹۸	۴۴.۶۵ %	۱۷,۹۲۶	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۲,۳۹۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۱۶,۴۴۱	۴۳.۵۴ %	۱۸,۸۷۰	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۳ %	۲,۳۲۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۱۶,۴۹۲	۴۳.۴۸ %	۱۹,۲۳۴	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۳ %	۲,۰۷۵	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...639 »