ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۱۸,۳۶۹	۴۷.۱۴ %	۱۷,۲۲۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۷ %	۲,۱۰۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۸,۳۶۹	۴۷.۱۴ %	۱۷,۲۲۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۷ %	۲,۱۰۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۸,۳۶۹	۴۷.۱۴ %	۱۷,۲۲۵	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۷ %	۲,۱۰۳	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۱۸,۴۷۳	۴۷.۱۵ %	۱۷,۳۳۰	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۶ %	۲,۱۰۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۱۸,۷۲۵	۴۷.۳۹ %	۱۷,۴۰۲	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۶ %	۲,۱۰۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۱۹,۰۱۲	۴۶.۳۳ %	۱۷,۶۴۷	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۸ %	۲,۱۰۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۹,۲۸۴	۴۶.۴۶ %	۱۷,۸۳۴	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۵ %	۲,۱۰۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۱۸,۹۴۳	۴۶.۲۵ %	۱۷,۶۲۹	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۹ %	۲,۱۰۰	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۱۸,۹۴۳	۴۶.۲۵ %	۱۷,۶۲۹	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۹ %	۲,۰۹۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۱۸,۹۴۳	۴۶.۲۶ %	۱۷,۶۲۹	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۹ %	۲,۰۹۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...639 »