ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۹,۲۱۹	۴۶.۹۲ %	۱۷,۳۴۸	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۹ %	۲,۰۹۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۱۹,۲۰۳	۴۶.۷ %	۱۷,۵۱۲	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۷ %	۲,۰۷۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۱۹,۱۰۸	۴۶.۹۴ %	۱۷,۱۷۰	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹ %	۲,۰۷۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۱۸,۸۰۵	۴۷.۳۳ %	۱۶,۴۹۴	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۷۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۱۸,۸۰۵	۴۷.۳۳ %	۱۶,۴۹۴	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۷۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۱۸,۸۰۵	۴۷.۳۳ %	۱۶,۴۹۴	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۷۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۱۸,۸۰۵	۴۷.۳۳ %	۱۶,۴۹۴	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۷۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۱۸,۵۹۵	۴۷.۹۵ %	۱۵,۶۹۴	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۳.۰۵ %	۲,۱۳۶	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۱۸,۴۱۹	۴۷.۷۲ %	۱۵,۶۹۸	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۳.۰۶ %	۲,۱۳۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۱۸,۴۲۶	۴۶.۲۹ %	۱۶,۹۵۳	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۶۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...639 »