ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۱۶,۵۱۴	۴۳.۰۱ %	۱۹,۶۷۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۱۶,۷۹۰	۴۲.۷۹ %	۱۹,۴۳۸	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۴	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۱۶,۸۵۸	۴۳.۹۱ %	۱۸,۵۲۳	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۱۶,۸۵۸	۴۳.۹۱ %	۱۸,۵۲۳	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۳	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۱۶,۸۵۸	۴۳.۹۱ %	۱۸,۵۲۳	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۳	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۱۶,۸۹۷	۴۲.۶۶ %	۱۸,۶۰۵	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۱ %	۲,۰۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۱۷,۰۳۳	۴۳.۶۸ %	۱۷,۸۵۲	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۱۵ %	۲,۰۷۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۲/۰۴/۱۶	۱۶,۹۶۸	۴۳.۴۹ %	۱۷,۴۴۰	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۱۵ %	۲,۰۷۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۱۶,۷۰۹	۴۵.۶۷ %	۱۵,۴۸۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۳۶ %	۱,۸۵۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	۱۶,۲۴۰	۴۵.۴۶ %	۱۵,۰۹۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۴۴ %	۱,۸۵۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472473474 475 476 477...639 »