ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۴	۱۳,۵۹۵	۴۵.۵۵ %	۷,۵۱۶	۲۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۵۵	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۵ %	۲,۳۱۶	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۲/۰۳/۰۳	۱۳,۴۲۵	۴۵.۶ %	۷,۲۴۱	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۵۲	۲۲.۹۴ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۲/۰۳/۰۲	۱۳,۴۲۵	۴۵.۶۱ %	۷,۲۴۱	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۸	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۱۳,۴۲۵	۴۵.۶۲ %	۷,۲۴۱	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۴	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳,۴۷۹	۴۵.۷۱ %	۷,۲۴۷	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۱	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۱۳,۵۶۸	۴۵.۷۶ %	۷,۳۲۲	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۷	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۱۳,۴۹۶	۴۵.۷۲ %	۷,۲۷۱	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۴	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۱۳,۷۸۴	۴۶.۰۶ %	۷,۳۹۳	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۰	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۷ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۶	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۸ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۳	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...639 »