ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۸ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۹	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۱۳,۲۰۰	۴۳.۱۱ %	۷,۴۶۵	۲۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۵	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۳,۶۴۸	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۱۵,۲۶۴	۴۹.۰۶ %	۷,۶۶۳	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۲	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۱,۸۸۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۳,۵۷۹	۴۳.۲۷ %	۹,۲۱۹	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۲,۲۸۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۱۳,۴۱۸	۴۳.۱۷ %	۹,۰۸۹	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۲,۲۸۱	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۱	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴۱ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴۱ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۴	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۲,۹۹۹	۴۱.۵۴ %	۹,۰۱۴	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۰	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۹۳۹	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۱۳,۰۴۵	۴۱.۴۷ %	۹,۱۳۳	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۷	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۹۳۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...639 »