ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۱۶,۲۴۰	۴۵.۴۷ %	۱۵,۰۹۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۴۴ %	۱,۸۵۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۱۶,۲۴۰	۴۵.۴۷ %	۱۵,۰۹۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۴۴ %	۱,۸۵۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	۱۶,۰۶۵	۴۵.۲۳ %	۱۴,۷۶۴	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۴۶ %	۱,۸۴۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	۱۶,۲۰۶	۴۶.۶۹ %	۱۴,۷۳۸	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۳۸ %	۱,۶۷۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۹	۱۵,۹۷۱	۴۶.۴۷ %	۱۴,۶۳۵	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۳۹ %	۱,۶۷۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	۱۵,۷۶۱	۴۶.۵۳ %	۱۴,۳۴۹	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۴۱ %	۱,۶۷۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۱۵,۵۴۰	۴۵.۸۴ %	۱۴,۶۰۲	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۴۱ %	۱,۶۷۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۱۵,۵۴۰	۴۵.۸۴ %	۱۴,۶۰۲	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۴۱ %	۱,۶۷۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۱۵,۵۴۰	۴۵.۸۴ %	۱۴,۶۰۲	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۴۱ %	۱,۶۷۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۱۵,۱۶۶	۴۴.۱۱ %	۱۴,۴۵۴	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۳۹ %	۱,۶۷۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...639 »