ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۱۵,۰۷۸	۴۳.۱۵ %	۱۴,۵۰۱	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۳۷ %	۱,۶۷۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۱۵,۰۷۸	۴۳.۱۶ %	۱۴,۵۰۱	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۳۷ %	۱,۶۷۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۱۴,۹۹۴	۴۳.۶۵ %	۱۴,۰۰۱	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۳۹ %	۱,۶۷۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۴,۷۶۰	۴۴.۸۷ %	۱۲,۷۷۸	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۴۵ %	۱,۶۷۶	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۱۴,۷۶۰	۴۴.۸۷ %	۱۲,۷۷۸	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۴۵ %	۱,۶۷۶	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۱۴,۷۶۰	۴۴.۸۸ %	۱۲,۷۷۸	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۴۵ %	۱,۶۷۶	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۱۴,۶۷۱	۴۳.۷۱ %	۱۳,۵۴۰	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۴۲ %	۱,۶۷۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۱۴,۴۴۶	۴۰.۶۲ %	۱۳,۲۵۲	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۹۸ %	۱,۶۷۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۱۳,۹۶۴	۴۰.۲ %	۱۳,۱۳۴	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۹۱ %	۱,۴۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۱۴,۷۹۱	۴۶.۲۵ %	۸,۷۵۰	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۹۹ %	۱,۴۵۱	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...639 »