ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۲,۴۰۵	۳۹.۳۶ %	۱۰,۵۷۲	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۳	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۲۰۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۲,۱۵۱	۳۸.۳۲ %	۱۰,۰۴۳	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۹	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳۷	۲.۶۴ %	۲,۴۸۵	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۱۲,۰۰۱	۳۸.۱۸ %	۹,۹۲۲	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۶	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۸۳۷	۲.۶۶ %	۲,۴۸۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۱۲,۰۰۱	۳۸.۱۸ %	۹,۹۲۲	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۲	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۸۳۷	۲.۶۶ %	۲,۴۸۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۱۲,۰۰۱	۳۸.۱۸ %	۹,۹۲۲	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۹	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۵۷ %	۲,۵۱۵	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۱۱,۸۳۰	۳۸.۱۱ %	۹,۷۱۲	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۵	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۶ %	۲,۵۱۵	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱۱,۷۳۸	۳۸.۱۶ %	۹,۵۲۳	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۲	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۴ %	۳,۲۱۷	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۱۱,۶۱۷	۳۷.۹۹ %	۸,۲۸۳	۲۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۸	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۰۳	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۱۱,۴۵۲	۳۷.۶۵ %	۸,۲۲۸	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۴	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۶۷	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۱۱,۴۲۴	۳۷.۷۵ %	۸,۱۰۳	۲۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۱	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۶۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...639 »