ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	۱۱,۰۲۳	۳۷.۲۴ %	۷,۱۱۴	۲۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۰	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۵ %	۴,۸۲۰	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۱۰,۸۶۶	۳۷.۰۴ %	۷,۰۲۴	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۴,۸۱۹	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۱۰,۸۶۶	۳۷.۰۴ %	۷,۰۲۴	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۵	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۴,۸۱۹	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۰,۹۹۲	۳۷.۲۱ %	۷,۱۱۰	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۲	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۴,۸۱۹	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱۰,۹۹۲	۳۷.۲۱ %	۷,۱۱۰	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۸	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۴,۸۱۸	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۱۰,۹۹۲	۳۷.۲۲ %	۷,۱۱۰	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۵	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۴,۸۱۸	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۰	۱۰,۸۳۱	۳۶.۶ %	۷,۱۲۹	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۱	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۵,۰۱۸	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	۱۱,۵۷۴	۳۹.۷۶ %	۸,۲۰۲	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۸	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۶ %	۲,۷۳۰	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	۱۱,۴۶۴	۳۸.۸ %	۸,۳۵۴	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۴	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۱۶ %	۲,۲۷۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۷	۱۱,۵۳۰	۳۸.۸ %	۸,۴۶۰	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۱۶ %	۲,۲۶۹	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...639 »