ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۶	۱۱,۵۰۴	۳۹.۱۷ %	۷,۸۱۲	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۷	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۱۶ %	۲,۶۰۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۲/۰۱/۱۵	۱۱,۵۰۴	۳۹.۱۷ %	۷,۸۱۲	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۴	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۱۶ %	۲,۶۰۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۴	۱۱,۵۰۴	۳۹.۱۸ %	۷,۸۱۲	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۰	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۱۶ %	۲,۶۰۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۲/۰۱/۱۳	۱۱,۴۷۷	۳۹.۱۳ %	۷,۸۱۴	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۸ %	۲,۳۰۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۲/۰۱/۱۲	۱۱,۴۷۷	۳۹.۱۳ %	۷,۸۱۴	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۳	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۸ %	۲,۳۰۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۲/۰۱/۱۱	۱۱,۴۷۷	۳۹.۱۴ %	۷,۸۱۴	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۰	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۸ %	۲,۳۰۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۱۱,۳۸۵	۳۸.۳۵ %	۸,۳۰۶	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۷	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۲/۰۱/۰۹	۱۱,۳۵۸	۳۸.۲۲ %	۸,۳۶۳	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۳	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۱۱,۳۵۸	۳۸.۲۳ %	۸,۳۶۳	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۱۱,۳۵۸	۳۸.۲۳ %	۸,۳۶۳	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۶	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...639 »