ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۳۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۱۱,۲۴۹	۳۸.۲ %	۸,۲۱۴	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۳	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۲ %	۲,۴۶۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۱۰,۹۸۹	۳۸.۰۹ %	۷,۸۸۳	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۶۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۱ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۹	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۱ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۹	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۹	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۹	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۶	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۷	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۳ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۲	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۳ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۹	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۴ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۶	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۱۰,۶۷۵	۳۷.۷۹ %	۷,۴۹۹	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۸	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۵۳ %	۲,۴۵۷	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...480 481 482 483484485 486 487 488...639 »