ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۱۱,۸۶۱	۳۹.۹۹ %	۸,۴۹۱	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۱۲,۵۲۸	۴۳.۹۹ %	۶,۶۵۲	۲۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۷.۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۴	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۳ %	۶,۷۵۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۴ %	۶,۷۵۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۴ %	۶,۷۵۴	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۲,۶۷۷	۴۳.۴۸ %	۷,۱۹۴	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۲,۷۵۲	۴۴.۶۹ %	۶,۲۳۵	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۲	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۲۸	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۱۲,۸۲۷	۴۴.۹۱ %	۶,۲۹۶	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۸	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۴	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۲,۸۰۳	۴۴.۸ %	۶,۳۴۰	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۵	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۱ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۱	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...639 »