ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۱ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۷	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۱	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۲ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۴	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۱۲,۸۷۷	۴۴.۸۲ %	۶,۵۰۵	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۰	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۲۵۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۲,۳۸۲	۴۳.۳۲ %	۷,۳۶۴	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۱۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۲,۲۶۳	۴۲.۹۹ %	۷,۷۰۳	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۳	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۲,۲۶۳	۴۳ %	۷,۷۰۳	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۹	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۱۱,۹۱۷	۴۱.۶۴ %	۸,۱۵۳	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۶	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۲	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۱۱,۹۱۷	۴۱.۶۵ %	۸,۱۵۳	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۲	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۱,۹۱۷	۴۱.۶۵ %	۸,۱۵۳	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۸	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۱۲,۱۰۹	۴۳.۰۲ %	۷,۲۹۲	۲۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۵	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۸	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...639 »