ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۳,۴۲۷	۴۶.۳۷ %	۷,۰۳۲	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۱	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳۲ %	۱,۵۷۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۱۳,۶۷۰	۴۷.۰۹ %	۶,۸۷۰	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۲۳ %	۱,۵۹۷	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۱۳,۷۵۹	۴۷.۲۳ %	۶,۸۸۷	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۴	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۲۲ %	۱,۵۹۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۳,۴۴۹	۴۷.۰۳ %	۶,۶۶۱	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۱	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۲۵ %	۱,۵۹۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۱۲,۵۳۸	۴۵.۸ %	۶,۲۴۷	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۷	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۳ %	۱,۷۰۵	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۱۲,۴۸۰	۴۵.۹۳ %	۶,۲۴۱	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۴	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۳۱ %	۱,۴۶۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۲,۶۴۹	۵۷.۰۷ %	۶,۰۷۳	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۱	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۱۲,۶۴۹	۵۷.۰۸ %	۶,۰۷۳	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۱۱,۵۲۶	۵۲.۰۱ %	۶,۶۹۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۳۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۱.۰۲ %	۱,۸۳۳	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۵,۸۸۶	۲۶.۴۸ %	۱۱,۷۳۰	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۴	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...639 »