ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۱۲,۸۰۵	۴۳.۱۶ %	۸,۲۶۰	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۰	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۹۷۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۳,۲۱۴	۴۴.۳۵ %	۸,۳۸۳	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۱۷	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۲,۷۳۷	۴۲.۸۷ %	۸,۷۵۷	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۳	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۱ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۰	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۱ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۶	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۲ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۳	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۲ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۹	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۱۲,۸۵۳	۴۳.۷۹ %	۸,۳۰۳	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۶	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۱۲,۹۲۹	۴۳.۹۲ %	۸,۳۱۵	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۲	۲۲.۳۶ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۱۳,۱۸۷	۴۴.۲۴ %	۸,۴۳۲	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۹	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...639 »