ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۱ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۵	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۱ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۲	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۲ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۹	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۲ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۵	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۱۴,۰۴۳	۴۸.۲ %	۶,۹۲۴	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۲	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۳,۸۴۰	۴۷.۸۹ %	۶,۸۹۳	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۱۳,۴۸۳	۴۶.۹ %	۶,۷۵۴	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۵	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۴۴۴	۱.۵۵ %	۱,۵۱۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۳,۸۴۷	۴۷.۳ %	۶,۹۱۸	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۱	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳ %	۱,۵۷۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۱۳,۴۲۷	۴۶.۳۶ %	۷,۰۳۲	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۲۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳۲ %	۱,۵۷۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۳,۴۲۷	۴۶.۳۷ %	۷,۰۳۲	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳۲ %	۱,۵۷۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...639 »