ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۲,۱۳۳	۴۳.۱ %	۷,۲۸۱	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۱	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۱۲,۱۸۷	۴۲.۹۸ %	۷,۴۳۱	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۸	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۷	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۱۲,۲۱۲	۴۲.۹۵ %	۷,۴۹۳	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۴	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۱	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۷ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۳	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۴	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۱۲,۲۲۵	۴۳.۰۷ %	۷,۴۴۹	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۲,۲۲۵	۴۳.۰۷ %	۷,۴۴۹	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۶	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۲	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۱۲,۲۳۳	۴۳.۱ %	۷,۴۴۴	۲۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۳	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۱	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۱۲,۴۵۵	۴۳.۰۸ %	۷,۶۸۱	۲۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۹	۲۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۰۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...639 »