ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۴ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۴ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۲	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۳	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۵ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۹	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۱۲,۷۶۷	۴۴.۹۹ %	۷,۲۹۷	۲۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۵	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۶۵۵	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۱۲,۸۷۷	۴۴.۷۶ %	۷,۵۸۲	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۱	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۶۵۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۲,۹۵۸	۴۴.۶۳ %	۷,۷۷۱	۲۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۶۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳,۰۲۰	۴۴.۴ %	۷,۹۴۶	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۴	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۷۱۵	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۱۳,۱۵۷	۴۴.۳۳ %	۸,۲۹۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۸۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۱۳,۱۵۷	۴۴.۳۴ %	۸,۲۹۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۷	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۸۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۱۳,۱۵۷	۴۴.۳۵ %	۸,۲۹۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۸۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...639 »