ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۲۰۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۱۹۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۱۹۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۲۲,۷۲۹	۴۲.۹۶ %	۲۲,۴۲۶	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۲.۳۷ %	۴,۶۷۳	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۲۲,۶۷۳	۴۳.۵۳ %	۲۱,۳۱۷	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۷ %	۵,۵۰۱	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۲۱,۹۹۴	۴۲.۷۵ %	۲۱,۵۷۲	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۹ %	۵,۲۸۳	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۲۱,۹۹۴	۴۲.۷۵ %	۲۱,۵۷۲	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۹ %	۵,۲۸۲	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۲۱,۹۹۴	۴۲.۷۵ %	۲۱,۵۷۲	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۹ %	۵,۲۸۲	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۲۲,۶۵۱	۴۳.۵ %	۲۲,۷۷۲	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۶	۱.۰۷ %	۴,۲۶۱	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۲۲,۳۸۹	۴۳.۰۵ %	۲۲,۷۴۶	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۷	۱.۰۷ %	۴,۴۹۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...644 »