ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۲۲,۶۲۷	۴۳.۲۶ %	۲۲,۱۵۱	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۹۴۲	۱.۸ %	۳,۸۵۳	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۲۲,۱۴۱	۴۲.۰۵ %	۲۲,۵۵۷	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳۲	۱.۲ %	۳,۸۵۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۵	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۵	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۴	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۲۰,۵۳۶	۴۰.۰۷ %	۲۰,۳۶۹	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۶۲۸	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۲۱,۸۳۳	۴۳.۳۸ %	۱۹,۵۲۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵ %	۵,۲۶۱	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۲۱,۱۸۳	۴۲.۶۳ %	۱۹,۵۸۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵۱ %	۵,۲۰۹	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۲۱,۲۷۴	۴۲.۶۳ %	۲۱,۰۵۸	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵۱ %	۳,۸۵۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۱۹,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۱۸,۳۶۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۰۱۸	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...644 »