ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۱۸,۵۵۴	۳۷.۶۸ %	۲۲,۴۳۴	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۴۲۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۱۸,۵۵۴	۳۷.۶۸ %	۲۲,۴۳۴	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۴۲۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۱۸,۳۱۷	۳۷.۱۹ %	۲۲,۵۶۵	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۰	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۵۵۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۱۷,۶۳۷	۳۵.۸۸ %	۲۱,۹۶۲	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۲.۸۳ %	۳,۸۴۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۱۸,۲۳۸	۳۴.۳۴ %	۲۲,۸۰۶	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۸	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۲.۶۲ %	۳,۸۴۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۱۶,۲۵۹	۳۳.۷۷ %	۱۹,۸۱۹	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۶	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۷ %	۳,۸۴۹	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۱۴,۹۹۹	۳۱.۳۳ %	۱۸,۵۷۹	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۹ %	۶,۰۹۱	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...644 »