ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۱۳,۹۱۲	۳۴.۵۸ %	۲۰,۵۲۲	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۵	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۱۳,۸۶۹	۳۴.۵۱ %	۲۰,۵۲۱	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۸ %	۳,۴۴۲	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۱۴,۵۰۸	۳۶.۸۹ %	۱۹,۰۲۷	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۱۴,۳۴۰	۳۶.۹۶ %	۱۸,۶۶۹	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۱۴,۳۴۰	۳۶.۹۶ %	۱۸,۶۶۹	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۳	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۱۴,۳۴۰	۳۶.۹۶ %	۱۸,۶۶۹	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...644 »