ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۱۳,۴۱۵	۳۲.۷۳ %	۱۸,۹۰۹	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۲ %	۶,۲۳۲	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۱۳,۶۹۴	۳۱.۷۵ %	۲۳,۷۷۴	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۸۷ %	۳,۲۲۲	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۱۳,۶۹۴	۳۱.۷۶ %	۲۳,۷۷۴	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۸۷ %	۳,۲۲۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۱۳,۶۹۴	۳۱.۷۶ %	۲۳,۷۷۴	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۳۵ %	۳,۴۴۲	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۱۴,۰۱۴	۳۲.۵ %	۲۳,۴۵۳	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۳۵ %	۳,۴۴۲	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۱۳,۷۷۱	۳۲.۰۳ %	۲۳,۴۱۸	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۳۵ %	۳,۴۴۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۱۳,۴۴۱	۳۲.۲۴ %	۲۰,۶۸۱	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۳۶ %	۵,۲۱۰	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۱۴,۳۲۹	۳۴.۶۳ %	۲۱,۲۵۱	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۶ %	۳,۴۴۴	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...644 »