ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۸	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۹ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱۴,۳۰۶	۳۷.۷۵ %	۱۷,۸۰۹	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۴ %	۳,۴۴۵	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۴,۶۲۲	۳۸.۱۵ %	۱۷,۹۲۷	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۳	۵.۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۴ %	۳,۴۴۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۱۴,۶۹۰	۳۸.۲ %	۱۸,۱۳۷	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۴ %	۳,۲۹۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۴,۸۱۲	۳۸.۵۲ %	۱۸,۰۰۸	۴۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۴ %	۳,۲۹۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱۴,۸۵۲	۳۸.۷ %	۱۷,۸۹۸	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۹۴	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...644 »