ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۵۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۸	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۲	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۲	۱۳۹۰/۰۶/۰۷	۲۰,۹۵۸	۶۳.۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۴,۱۸۶	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۳	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۲۱,۰۸۹	۶۴.۰۱ %	۶,۲۶۹	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۶ %	۳,۶۶۴	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۴	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	۲۱,۴۶۱	۶۵.۲ %	۶,۱۳۱	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۰۷۹	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۵	۱۳۹۰/۰۶/۰۴	۲۱,۳۹۲	۶۴.۹۸ %	۵,۶۱۹	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۴۸۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۶	۱۳۹۰/۰۶/۰۳	۲۱,۳۹۲	۶۴.۹۸ %	۵,۶۱۹	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۴۸۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۷	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۲۱,۳۹۲	۶۴.۹۸ %	۵,۶۱۹	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۴۸۵	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۸	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۲۰,۹۲۳	۶۳.۳۳ %	۶,۱۶۰	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۴۲۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۹	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۲۱,۱۰۹	۶۳.۸۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۰۱۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۰	۱۳۹۰/۰۵/۳۰	۲۱,۱۰۹	۶۳.۸۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۰۱۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...542 543 544 545546547 548 549 550...644 »