ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۲۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۲۶,۲۵۶	۸۱.۹۷ %	۱,۸۹۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۲۶,۲۵۶	۸۱.۹۷ %	۱,۸۹۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۲۶,۴۷۴	۸۲.۳۲ %	۱,۶۶۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۲,۵۴۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۱۸۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۲,۸۳۳	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۱۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۵۲	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۸	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۹	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۵ %	۱,۱۹۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۲,۹۸۷	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...539 540 541 542543544 545 546 547...644 »