ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۳۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۸	۲۷,۷۷۲	۸۶.۶۴ %	۱۰۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۰۲۴	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۲۱,۰۶۱	۶۵.۶۹ %	۷,۰۱۷	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۸۵۶	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۲۰,۵۶۶	۶۳.۱۱ %	۷,۳۹۳	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۴,۲۱۸	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۱۹,۳۴۲	۵۹.۳۳ %	۹,۲۰۲	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۳,۶۴۶	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۱۹,۳۴۲	۵۹.۳۳ %	۹,۲۰۲	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۳,۶۴۶	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۱۹,۳۴۲	۵۹.۳۲ %	۹,۲۰۲	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۳,۶۴۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۲۸,۱۲۸	۸۵.۳۸ %	۶۲۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵ %	۲,۸۶۹	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۲۷,۶۳۴	۸۴.۵۵ %	۷۶۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۱ %	۳,۱۱۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۲۷,۶۳۴	۸۴.۵۳ %	۲۹۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۱ %	۳,۶۸۹	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۲۷,۵۵۶	۸۱.۷۶ %	۲,۲۱۴	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۴۷ %	۲,۸۷۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...540 541 542 543544545 546 547 548...644 »